Kasos pajamų orderis

KASOS PAJAMŲ ORDERIS ( KAI PINIGUS ĮNEŠA ATSKAITINGAS )

Didžioji knyga -> Įrašų vedimas -> Įvesti bendrą operaciją

Sąskaita – kadangi į kasą pinigus įnešė atskaitingas – renkamės Tiekėjas ir Atskaitingas;
Data – kada įnešė pinigus;
Tekstas – bus matomas ant išlaidų orderio, todėl turi būti susijęs su įnešimu;
Kreditas – įrašoma įnešama į kasą pinigų suma;
Korespondencija – renkamės Bankas ir Kasa;
DK sąsaja – paliekame tuščią;
Dokumento Nr. – pažymėjus varnele Dokumento Nr. atsiranda laukelis, kurį paliekame tuščią, jeigu norime, kad būtų numeruojama automatiškai. Numerį galima įsivesti ir ranka, pvz.: ,,KPO-00001“, tačiau tuomet labai SVARBU , kad
numeracija eitų didėjimo seka pagal datas;

Viską atidžiai patikriname ir spaudžiame Registruoti

Galiausiai spaudžiame Spausdinti kasos pajamų orderį

 

KASOS PAJAMŲ ORDERIS ( KAI KLIENTAS ATSISKAITO UŽ PIRKTAS PREKES-PASLAUGAS )

Pardavimai“ -> Įrašų vedimas“ -> Įvesti kliento mokėjimą:

Kliento trumpinys – renkamės klientą, kuris apmokėjo sąskaitą grynais;
Data – kada įnešė pinigus;
Tekstas – bus matomas ant išlaidų orderio, todėl turi būti susijęs su įnešimu;
Suma – suma, kurią Klientas sumokėjo grynais;
Korespondencija – renkamės Bankas ir Kasa;
DK sąsaja – nieko nekeičiame;
Dokumento Nr. – paliekame tuščią, jeigu norime, kad būtų numeruojama automatiškai. Numerį galima įsivesti ir ranka, pvz.: ,,KPO-00001“, tačiau tuomet labai SVARBU , kad numeracija eitų didėjimo seka pagal datas;

Viską atidžiai patikriname ir spaudžiame Registruoti

Galiausiai spaudžiame Spausdinti kasos pajamų orderį