Banko išrašas

IŠRAŠO DUOMENŲ IMPORTAS

Atsisiųstą banko išrašo failą išsisaugojame.

Spaudžiame Didžioji knyga –> Įrašų vedimas –> Banko operacijų import./eksp. -> Importuoti/eksportuoti:

Užpildome atsidariusią Failo importavimo formą :

 

Tipas – pasirenkame banko išrašo failą atitinkamu formatu (jeigu importuojame ,,xml“ formatu, tai renkames ,,ISO“, o jeigu ,,acc“, tai renkamės ,,ISRASAS ACC“,
Banko sąskaita – pasirenkame banko sąskaitą, kurios išrašą importuojame;
Operacijos valiuta – nurodome valiutą.
Choose File – pasirenkame norimą įkleti banko išrašo bylą.

Spaužiame Vykdyti ir užbaigiame banko sąskaitos išrašo failo importą.

IŠRAŠO PILDYMAS IR REGISTRAVIMAS

Atlikus banko išrašo importą, atsidaro lentelė, kurią reikia užpildyti:

Pildome stulpelį Sąskaita, kur reikia nurodyti iš ko buvo gauti arba kam sumokėti pinigai:

• renkamės Tiekėjas arba Klientas, atitinkamai ar pinigai gauti iš kliento ar atsiskaityta tiekėjui už paslaugas (šiuo atveju gauti pinigai yra K pusėje, išleisti pinigai – D pusėje). Nurodę ar tai klientas, ar tiekėjas, renkamės tiekėjo arba kliento pavadinimą. Pastaba: jei tai yra bankinė operacija su nauju klientu arba tiekėju, iš pradžių reikia jį sukurti, kaip tai padaryti nurodyta Klientų kūrimas arba Tiekėjų kūrimas instrukcijose. Neatpažinto tiekėjo/kliento pavadinimas rodomas spustelėjus ant raudono šauktuko.
• Tiekėjų grupei taip pat priskiriami: VMI, SODRA, darbuotojai bei
  atskaitingas asmuo. Atskaitingas asmuo naudojamas tuomet, kai vadovas įneša pinigus į banko sąskaitą, išsimoka pinigus, kaip vadovui, kai įmonė grąžina pinigus už apmokėtą sąskaitą iš asmeninių lėšų ir pan.
• Jei registruojami banko komisiniai, renkamės DK -> 6312
• Jei registruojamas įvykdytas pavedimas tarp savo sąskaitų, renkamės DK -> 7010

Viską supildžius ir atidžiai viską patikrinus spaudžiame Išsaugoti ir Registruoti.

BANKO IŠRAŠO LIKUČIO TIKRINIMAS

Užregistravus visų sąskaitų išrašus likutį galime pasitikrinti: Didžioji knyga –> Ataskaitos –> Banko sąskaitų likučiai

Banko sąskaita – pasienkame banko sąskaitą. Palikus tuščią – rodys visas turimas banko sąskaitas.
Dienai – nurodome dieną, kuriai norime pamatyti likutį.

Užsipildome ir spaudžiame Generuoti ataskaitą. Banko sąskaitų likučių ataskaitos pavyzdys: