Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti kliento mokėjimą

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 36 peržiūros (-ų)

Šioje formoje fiksuojamas kliento mokėjimas. Kadangi bankų operacijos dažniausiai importuojamos, tai šią formą patogiausia naudoti įvedant/išrašant kasos pajamų orderius.
Viršutinę dalį sudaro šie laukai:

kur:

Pagrindinė informacija

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras
– žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Valiuta
– operacijos valiuta, dažniausiai pasiūloma pagal įmonės nustatymus.

Požymiai

Padalinys – pasiūlomas padalinys kuriant naujas eilutes.
Projektas – pasiūlomas projektas kuriant naujas eilutes.
Produktas – pasiūlomas produktas kuriant naujas eilutes.

Žurnalo eilučių dalį sudaro šie laukai:

kur:

Kliento trumpinys – kliento kodas.
Data – nurodoma operacijos finansinė data.
Tekstas – operacijos apibūdinimas.
Suma – įvedama mokėjimo suma.
Kreditas – kredito suma.
Korespondencija – sąskaitų ryšys tame pačiame kvite, kur tipas gali būti vienas iš penkių:

bet dažniausiai naudojamas tipas Bankas bei pasirenkamas kasos kodas (identifikatorius).
Dokumento numeris – jį galima įvesti (jei suvedamas jau atspausdintas kaso orderis) arba nenurodžius ir suformavus iš Monet kasos pajamų orderį, pati sistema priskirs numerį.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

kur pirmi trys standartiniai:

Pridėti eilutę – sukuriama nauja tuščia žurnalo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje
Registruoti – registruojamas žurnalas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose).

Bei papildomi:
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Spausdinti kasos pajamų orderį – suformuos kasos pajamų orderį. Pats dokumentas atrodys taip: