Banko operacijų importas/eksportas

Čia nustatomi importo ir eksporto iš/į DK žurnalą metodai:

kiekvienas metodas pagal surinktą taisyklių rinkinį sukuria žurnalo įrašus.
PVZ. turite failą

Kaip matote pavyzdyje, eilutės įrašai atskirti kableliu, todėl Laukų skyriklis įrašykite – , (kiti dažnai pasitaikantys skyrikliai – ; \t)
taip pagal pavyzdinį failą, kurį periodiškai įkeliate užpildykite metodo nustatymų laukus.

kur:
Kodas – būdo identifikacinis numeris.
Pavadinimas – būdo apibūdinimas.
Laukų skyriklis – nurodoma, kaip atskiriami laukai. Pvz.: \t reiškia tab’ą, gali būti kabliataškis (;) ir pan.
Failo plėtinys – eksporto atveju nurodoma, koks failo plėtinys turėtų būti sukuriamas.
Importuoti/eksportuoti – nurodo kryptį.
Failo kodavimas – nurodo failo koduotę, pvz.: Windows_1257, UTF8.
Filtruoti eilutes, kurių pradžia – galima nurodyti filtrą, pagal kurį neimportuos tam tikrų eilučių.
Tik vienas kvito numeris – importo atveju nurodo, kad kiekvienai žurnalo eilutei kurti naują kvitą.
Mokėjimo nuoroda – pažymėjus, importo metu tikrinis, ar tokia eilutė pagal mokėjimo nuorodos numerį nebuvo jau importuota.

Paspaudus Kodas stulpelyje esančio metodo/taisyklių rinkinio pavadinimą dėka nuorodos, bus atidarytas taisyklių rinkinys sudarantis importavimo metodą. PVZ. atidarius POZ metodą atitinkamai matote. Aktualu CSV failo tipui.

Čia surašomi failo importuojami/eksportuojami stulpeliai, jų Monet laukų atitikmenys ir kt. nustatymai.
Bendros taisyklių nuostatos:
– turi būti aprašyta nuosekliai nuo pirmo visi pavyzdinės eilutės laukai nuo 1 iki paskutinio,
– stulpelyje Lauko pavadinimas parinkite reikiamus laukus, praleidžiamiems palikite tuščią.
– kai pasirenkama Debeto suma, Kredito suma, Suma:
* tuščias Formatas atitinka sumą centais
* kablelis Formatas atitinka sumą formatu 0,00
* taškas Formatas atitinka sumą formatu 0.00

Tekstas priskiriamas pagal lauko pavadinimą informacijai analizuoti skirtoje lentelėje. Galioja – CSV laukui Tekstas ir XML teksto laukui. Automatiniam XML importui naudojamas ISO taisyklių rinkinys.

kur:
Kodas – būdo identifikacinis numeris.
Operacijos tekstas – Tekstas bankinio pavedimo atitikmuo naudojant ir specialiuosius simbolius.
Pradžia/pabaiga – tikrinimo prioritetų eiliškumas. Visi žinomi teksto aprašymai gaus Pradžia,
nes likusieji bus taikomi tik jeigu nebus rasta sistemoje ir pagalbiniuose šaltiniuose atitikmens.

Pagal tekstą importo apmokymas, taisyklės pritaikyti operacijai atitinkamą sąskaitos tipą nustatymai kur:
Bankinio pavedimo operacijos tekstas aprašomas nuo pradžios iki galo
naudojant ir specialiuosius simbolius:

_ reiškia bet kurį vieną simbolį

% reiškia bet koks tekstas iki arba po tekste.

Sąskaitos tipas – galima nurodyti, kokį sąskaitos tipą parinkti. Galima DK, Klientą, Tiekėją, Banką ar Turtą.
Sąskaita – nurodoma pasirinkto tipo sąskaita.
DK sąsaja – esant sąskaitos tipui Klientas ar Tiekėjas, nurodoma pasiūlomoji DK sąsaja.
Pradžia/pabaiga – nurodoma ar pradžioje ar pabaigoje taikyti importo taisyklę. Pradžia čia turima omeny prieš taikant pačio Monet atpažinimo algoritmą. Pvz.: jei nurodome, kad operacijos teksto taisyklę %4 LED% taikytų pradžioje, tai importo algoritmas pamatęs teksto atitikmenį net nebandys ieškoti pagal mokėtojo kodą ar įmonės kodą kliento, o iškart taikys šia taisyklę. Jei būtų nurodyta taikyti pabaigoje, tai pirmiausia bandytų algoritmas rasti klientą pagal įmonės kodą ir kt. ir tik neradus pritaikytų taisyklę.
Dėmesio: jei nenurodyta, taikys pabaigoje.
Padalinys, Projektas, Produktas – galima nurodyti kokius požymius priskirtų taisyklė atitinkamai operacijai.