Banko operacijų import./eksp.

Banko operacijų žurnalas yra pritaikytas patogesniam banko operacijų importui, nors patį importą galima įvesti ir per bendrąjį žurnalą.

Viršutinę formos dalį sudaro šie laukai:

kur:

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras – žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Banko sąskaita – banko sąskaitos, kurios duomenis norime importuoti, kodas.

Dėmesio: Į žurnalą galima importuoti tik tos pačios banko sąskaitos duomenis.

Operacijos valiuta – išrašo valiutos kodas.

Dėmesio: Į žurnalą galima importuoti tik vienos rūšies valiutos operacijas.

Perkelti eilutes su klaidomis į naują žurnalą – jei pažymėta, registravimo metu geras eilutes užregistruos, o eilutes su klaidomis perkels į naują žurnalą.
Puslapio dydis – nurodoma kiek eilučių rodyti viename puslapyje. Naudinga, kai dirbame su dideliais duomenų kiekiais.

Žurnalo eilučių dalį sudaro šie laukai:

kur:

Rodyti tik neužpildytus – suveikia filtras ir vaizduoja tik tas eilutes, kurioms nenurodytas joks klientas/tiekėjas ar DK, t. y. Sąskaitos laukas tuščias.
Sąskaita – pasirenkama sąskaitos tipas, o jis galimas penkių tipų:

iš kurių dažniausiai naudojamas Klientas (įplaukos), Tiekėjas (išlaidos) arba DK (komisiniai) ir nurodoma pati sąskaita (kliento, tiekėjo ar DK kodas).

DK sąsaja – kliento arba tiekėjo dalies registravimas į didžiosios knygos sąskaitą.
Data – nurodoma operacijos finansinė data.
Tekstas – operacijos tekstas iš banko išrašo.
Debetas – debeto suma.
Kreditas – kredito suma.

Ikonos:
– eilutės trynimas;
– požymių (padalinio, projekto ar produkto) priskyrimas eilutei.

Žemiausioje dalyje yra šie mygtukai:

Kur pirmi du tipiniai:

Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas žurnalas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose).

Varnelės:

SF numerio paieškos tikslumas – nurodoma kiek mažiausiai skaitmenų naudoti ieškant (paspaudus Ieškoti pagal SF numerį) kliento/tiekėjo pagal operacijos SF numerį.
Pavadinimo paieškos tikslumas – nurodoma kiek mažiausiai simbolių naudoti ieškant (paspaudus Ieškoti pagal pavadinimą) pagal kliento/tiekėjo pavadinimą.
Ieškant įrašyti rastą klientą/tiekėją? – pažymėjus varnelę ir vykdant paiešką pagal SF numerį ar pavadinimą įrašys pirmą surastą tiekėjo/kliento kodą į lauką Sąskaita, jei šis laukas tuščias.

Bei kliento ar tiekėjo atpažinimo iš išrašo duomenų ir priskyrimo mygtukai:

Ieškoti pagal SF numerį – ieškomas tiekėjas/klientas pagal SF numerį. Pvz.: operacijos apibūdinime yra toks tekstas „A1233-0001234bbb”, o SF numerio paieškos tikslumas nurodytas 5, tai galima paieška pagal du numerius 1233 ir 0001234, bet ieškos pagal numerį 0001234, nes jis ilgesnis nei 5 (pagal numerį 1233 neieškos, nes per trumpas, t. y. ilgis < 5).
Ieškoti pagal pavadinimą – suskaido operacijos tekstą pagal tarpus į žodžius ir ieško tarp kliento/tiekėjo pavadinimų tų žodžių, kurių ilgis didesnis nei nurodyta lauke Pavadinimo paieškos tikslumas.

Dėmesio: jei sistema randa daugiau nei vieną atitikmenį, tai prie Sąskaitos lauko parodomas raudonas šauktukas, virš kurio užėjus su kursoriumi parodomas pranešimas. Pvz.:

Čia rodo, jog rasti du tiekėjų atitikmenys.

DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Importuoti/eksportuoti – iškviečiamas importavimo dialogas.

Naudingi patarimai:

• Jei importavus sistemai kyla įtarimų, jog operacija jau buvo importuota, eilutės fonas nudažomas rausva spalva:

• Po importo, jei kliento/tiekėjo kodas neinformatyvus, paspaudus ant informacinės ikonos galima pasitikrinti pavadinimą:

• Jei importuojame išrašą rankiniu būdu, sistema išsaugo patį failą. Jį galima vėliau atsidaryti ir pasitikrinti: