Banko operacijų eksportas

Kaip ir importo atveju, eksportas gali būti dviejų rūšių:

• Automatinis,
• Rankinis.

Automatinis eksportas

Automatinis eksportas vykdomas filtruojant tiekėjų operacijas. Atsidaromas konkretaus tiekėjo kortelė ir spaudžiame Operacijos arba iškart einame į visų tiekėjų operacijas ir pasirenkame rodyti tik Atviras:

Norint perduoti mokėjimo informaciją į banką spaudžiame prie operacijos € ikoną. Sėkmingai įvykdžius perdavimą, Monet pateiks informacinį pranešimą, o patį mokėjimo procesą galima užbaigti prisijungus banke:

Paspaudus nuorodą, bankas parodys visus perkeltus mokėjimo ruošinius:

Rankinis eksportas

Eksporto tikslas – parengti mokėjimų ruošinius Monet sistemoje, kuriuos vėliau galima būtų patvirtinti banke.

Visas procesas susideda iš šių žingsnių:

1. Įsitikinti, kad visiems tiekėjams suvestos banko sąskaitos;
2. Suformuoti mokėjimų eilutes;
3. Eksportuoti failą iš Monet;
4. Importuoti failą į banką.

Pirmas žingsnis, tai banko sąskaitų nurodymas visiems tiekėjams, kuriems ruošiamės daryti pavedimus iš Monet. Pasirenkam atitinkamą tiekėją

ir spaudžiame nuorodą Tiekėjo banko sąskaitos“.

Atsidariusioje formoje sukuriam banko sąskaitą(as). Tada grįžtame į tiekėjo kortelę ir nurodome pagrindinę banko sąskaitą, į kurią darysime pavedimus:

Antras žingsnis, tai mokėjimo eilučių kūrimas. Renkamės Meniu/Didžioji knyga/Įvesti bendrą operaciją.

Čia sukuriame mokėjimo eilutes kiekvienoje nurodydami tiekėjus, sumas ir tekstą. Žurnalą išsaugome. Baigę spaudžiame Importuoti/eksportuoti:

Tokiu būdu pradedame trečiąjį žingsnį – banko operacijų eksporto failo formavimą. Atsidariusiame lange pasirenkami papildomi nustatymai ir ar mokėjimas yra tarptautinis:

• „Grupinis” varnelė – jei norima sutraukti operacijas į bendras sumas pagal tiekėjus.
• „Perduoti tiesiai” varnelė – jei yra paruoštas banko gateway, galima exportuoti tiesiai į banką ne generuojant failiuko.

• XML eksportas – sugeneruoja XML failiuką skirtą importuoti į banką jeigu operacijos vykdomos tarp SEPA šalių
• Tarptautinis XML eksportas – naudoti jei operacijos yra ne su SEPA šalimis – sugeneruoja XML failiuką skirtą tarptautiniams mokėjimams. 

Sistema pasiūlys išsaugoti suformuotą failą.

Ketvirtame žingsnyje jungiamės prie banko ir importuojame išsaugotą failą:

Importas banke parodo ar nėra klaidų, o tolimesnė eiga vykdoma pagal banko procedūras.

Analogiškai atliekamas mokėjimų failo eksportas į SEB banką

Darbo užmokesčio mokėjimų formavimas

Darbo užmokesčio mokėjimo informacija perduodama banką paspaudus nuorodą Mokėjimų formavimas

Mokėjimo formavimo formoje reikia pasirinkti banką, pažymėti norimas mokėjimų parinktis ir eksportuojamo failo tipą

Sėkmingai įvykdžius perdavimą, Monet pateiks informacinį pranešimą, o patį mokėjimo procesą galima užbaigti prisijungus banke.

SVARBU: SEB banko integracijos paslaugų nustatymuose reikia pažymėti Mokėjimai

Veikiančios integracijos ir funkcionalumas

2025-04-01 dienai Monet buhalterijos apskaitos sistema yra integruota su šiomis finansų sistemomis: